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特朗普绕开国会签行政令纾困 黄金暴跌近60美元后涨势失控?

字体: 2020-08-10 12:37:16 来源:金投网 阅读量:54273

周一(8.10)亚市盘中,现货黄金一度跌破2020美元关口,现回升徘徊在2028美元附近。与此同时,白银承压回落跌至28美元下方。美元指数承压下滑,现报93.326。

眼下黄金涨势明显乏力,尽管基本面利空因素很少,但鉴于金价不断刷新历史高位,部分投资者开始获利了结,接下来能否进一步走高仍需等待观察。对贵金属而言,除了新冠疫情、央行宽松政策、各国财政刺激等因素外,中美紧张局势也是投资者不得不密切关注的风险。





新刺激方案尚未达成一致,特朗普签署行政令

美国白宫与国会民主党高层的谈判于8月7日陷入破裂,依然没有商议出共识。

上周末特朗普签署了行政命令,旨在延长部分已过期的疫情纾困措施。新措施包括要求为失业者提供每周400美元的额外失业援助,为年收入少于10万美元的人递延工资税、保护房客的暂缓驱逐措施以及学生贷款减免。据外媒报道,特朗普绕过国会签署行政令的行为可能会遭遇法律挑战。

市场对于美国两党最终达成一致持怀疑态度,这使得避险资金流入美元,对黄金构成压力。这是因为美国持续的刺激推高了通胀,是近期持续打压美元并提振金价的关键因素。随着刺激方案迟迟未达成一致,美元短时间贬值的风险有所下降,因此避险属性小幅回升。

但从长期看,随着美国经济下行压力加剧,美国国会如未能给美联储的措施提供足够的支持,将迫使美联储实施更多的刺激措施以支撑经济,这将进一步施压美元并提振金价。

虽然本周美国议会已进入休会期,但投资者仍需留意两党对于刺激方案谈判的相关消息。

黄金挑战10连阳迎来三大阻力

上周五公布的美国7月非农录得新增就业人数176.3万人,高于预期150万人,增幅创有记录以来第三高水平。美国7月失业率录得10.2%,低于预期10.5%和前值11.1%,为连续第四个月下降。数据公布后,黄金遭到一波暴击,自日高一度狂泄60美元至2015美元附近。

黄金不断突破历史新高后,部分多头依然在疯狂加仓,全球最大黄金ETF—SPDR Gold Trust持仓总库存依然处于高位。



不过很多投机性买家显然已经踌躇不定。据CFTC最新报告,截至8月4日当周,COMEX黄金期货投机性净多头持仓仅小幅增加1945手至238746手。



非农的意外爆发可能“吓跑”了不少多头,展望本周,投资者需关注美国的通胀数据及“恐怖数据”。

周三公布美国7月季调后CPI月率,市场预期0.3%,低于前值0.6%。如果7月CPI低于预期,意味着在美联储大放水后,通胀依然没有回升,这可能会让美联储考虑采取更多行动。

周五公布美国7月零售销售月率,市场预期为1.7%,远低于前值7.5%。如果数据表现不佳,则意味疫情二次爆发对美国经济的影响已显现,黄金可能进一步得到支撑。但一旦好于预期,可能也会促使美元反弹,打压黄金多头的热情。

Kitco分析师Jim Wyckoff提醒,市场中迅速大幅的攀升往往会伴随着大幅度的向下修正。资产高溢价周期最突出的现象就是高波动率,意味着金银短期内大涨大跌的行情可能依然会出现,获利盘的减持、技术性严重超买和外围政策不确定性意味着黄金和白银依然面临很大的回调风险。

美元极度超卖,不易过分看空美元


美元上周总体表现依然疲软。美指上周四触及两年最低,尽管周五受非农影响大涨升穿93关口,但周线仍跌0.05%,为连续第7周下跌,也是10年来持续时间最长的一次周线跌势。



据CFTC持仓报告,截至8月4日当周,美元投机性净空头持仓规模增加至289.4亿美元,为连续第5周增加。表明投机客愈发看空美元。

一些分析师表示,美元指数上周五的反弹可能并不意味着近期疲软的结束。高盛称根据DEER模型,美元多头头寸仍不平衡,美元依然被高估了15%。该行认为美国会出现负利率的可能,因此维持对美元的看跌押注不变。

但摩根士丹利上周五表示,美元处于40年来最超卖的水平,意味着短期逆转的可能性也在增加。该投行表示已退出看跌美元的交易,认为避险资金流入将会让美元回升。

美元投资者本周可关注三个方面:新一轮刺激方案的谈判、美国经济数据和贸易局势。贸易局势问题可能会激起对美元的避险买盘。若刺激方案的讨论获突破,也可能增加美元吸引力,但需要注意风险情绪回升可能会打压美元进一步的上涨势头。

技术面分析

黄金:
日线图上看,黄金在上周五暴跌近30美元后继续承压,目前交投在2030美元下方。日图MACD红色动能柱逐步减弱,KDJ随机指标试图自超买水平向下,指示黄金反弹动能不足,或展开回调。

4小时图上看,金价遭到猛烈抛售至2015美元附近,已经失守20期均线,关注2000美元关口能否被守住。MACD绿色动能柱急剧扩张,KDJ随机指标持续向下跌破50水平,指示黄金短线看空压力不减,或进一步承压。

白银:日线图上看,白银上周五冲高回落,结束此前连涨3日的势头,目前失守28美元关口。日图MACD红色动能柱逐步减弱,KDJ随机指标试图自超买水平向下,指示白银看涨动能减弱,或震荡下行。

4小时图上看,银价在触及高点29.86美元后展开回调,一度触及20期均线支撑。MACD绿色动能柱逐步扩张,KDJ随机指标自超买水平向下并跌破50水平,指示白银短线或继续走低。

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