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短线回调修正超买 金价整体前景仍看涨?

字体: 2020-01-14 14:40:06 来源:金投网 阅读量:19879

现货黄金连续第二个交易日走软,回踩1540美元整数关口,因迹象显示中东地缘紧张局势并未进一步恶化,中国和美国即将签署第一阶段贸易协议引发乐观情绪升温,抑制黄金的避险买需。

美国财政部周一(1月13日)公布半年度汇率政策报告,取消对中国“汇率操纵国”的认定。分析人士认为,美国立场的转变表明美中第一阶段贸易协议已十拿九稳,消除了全球市场的一大主要风险。

美元兑一揽子货币上涨,令以其他货币持有黄金的成本进一步提升,迹象显示国际贸易紧张局势存在进一步降温信号。

稍早出炉的中国贸易数据向好,进一步提振市场冒险意愿,施压金价。2019年在全球经贸风险和不确定性加剧的背景下,我国不断优化外贸结构和营商环境,企业创新挖潜多元化市场,外贸继续保持稳中提质势头。2019年我国外贸进出口总值31.54万亿元人民币,同比增长3.4%,全年进出口、出口、进口均创历史新高。

外汇交易服务全球提供商Oanda的高级市场分析师克雷格·厄莱姆表示,金价仍易于上行,不过短线可能进一步走软,现已跌破1540美元,后市可能跌向1520美元。

上周在伊朗革命卫队圣城旅的将领Qassem Soleimani将军在美国对巴格达的空袭中丧生的消息出炉后,地缘紧张局势飙升,金价一度涨至1611美元附近的近七年高位,此后在地缘紧张局势并未持续恶化的情况下,金价持续回落至1540美元附近,目前中东局势及国际贸易进展仍为焦点。

不过高盛表示,预计今年金价将在1600美元/盎司左右,该行大宗商品研究主管Jeff Currie表示,在大环境诸多因素下,今年金价还能冲高。黄金是对冲通胀的选择,在2011年就是这样的情况,当时大量美元被印出,实际利率走低,推高了金价。2011年黄金市场创下历史最高水平,逼近2000美元/盎司大关。

Currie表示,还有一大利好黄金的因素即美元走低。如果确实如此,那么金价被推高到1800至1900美元/盎司区域内的可能性是很大的。

尽管K线反转形态和极端的持仓水平意味着黄金可能会在近期回调,但整体格局依然强烈看涨。

黄金在2020年初因地缘政治紧张而暴涨,但这种涨势往往不会持久。就像印证这种观点,现货黄金在周二亚市早盘跌破1540美元/盎司,自近期创下的1611美元高点已回落超过70美元。

不过,分析师CliveMaund认为,真正重要的是,现在金价的主要驱动力是疯狂的货币扩张。以多种货币计价的黄金价格已经处在牛市之中,要不了多久,随着美联储为恶性通胀埋下伏笔,以美元计价的金价也将进入强劲的牛市。

Maund称,美国政府之所以打压美元,是因为两个重要而令人信服的理由:一是这会让美国出口商更具竞争力;二是可以利用通胀机制来消除巨额债务,用贬值的货币来偿债,通过印制大量钞票来偿债。

从十年走势图来看,以美元计价的黄金目前处在牛市中,金价正在挑战2011-2013年顶部区域所产生的强大阻力。由于伊朗危机,金价数月来第二次测试该阻力,如果短期内这一势头降温,则金价可能会进入区间震荡,然后再次对该阻力发起更成功的攻击。虽然2011年高点1800美元区域似乎是一道重要障碍,但考虑到美元现在的贬值速度,这一阻力并没有许多人认为的那样大。

从三年走势图来看,从去年夏季中旬牛市开始以来,金价出现三轮急涨,并且两次形成旗形看涨突破。第二次旗形突破的目标位在1800美元区域,但必须考虑到的是,黄金现在的超买程度超过第一轮上涨时,再加上极端的持仓水平,意味着这种状态需要得到修正。因此,金价可能需要整固一段时间,才能取得重大进展。

从六个月走势图来看,金价在1月6日形成看跌的“射击之星”,标志着正在构筑短期顶部,之后又形成一根类似于“射击之星”K线反转形态,并且伴随巨额的成交量。在这之后,金价至少会回调一段时间。

暗示黄金将在一段时间内盘整/回调的另一个因素是持仓水平。商业空头仓位和大型投机客多头仓位仍处在相当高的水平。

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