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多头提高警惕!金价即将转头向下?

字体: 2019-10-23 15:33:08 来源:金投网 阅读量:22957

周三(10月23日)亚市盘中, 现货黄金继续在1490关口附近窄幅震荡,走势明显缺乏新的刺激因素,近期 金价的交投区间不断缩窄。

因美股接近纪录高点、且 美元在上周暴跌后不断企稳, 黄金目前仍处于压力之中。

中美双方也接近达成一项临时协议。所有这一切不仅支撑了美债收益率,还推高了收益率曲线。在 黄金价格未能突破1500美元的心理价位后,这反过来激励了抛售潮。

尽管对下周 美联储降息的预期已经上升到93.5%,但降息的预期在 金价高于1500美元时已经被市场消化。

虽然 黄金长期看涨的态度,但短期内还没有催化剂来鼓励买入。

分析师列出四个原因,证明金价即将转头向下,多头是时候提高警惕。对于黄金来说,1500美元仿佛成为了一道新的大坎, 现货黄金已经连续8个交易日无法收于1500上方。面对如今表现挣扎的金价,多头已萌生退意,未来这段时间空头会成功掌控市场大局吗?

对此,分析网站SeekingAlpha发文指出,交易者可以通过观察以下这些指标,预测黄金前景。

首先关注的,是 黄金价格和追踪美国国债收益率情况的两倍做空恐慌指数ETF(TBT)的对比。分析师指出,从历史数据来看,金价和TBT之间存在存在明显的周期性反转。当中的道理很简单,当 投资者开始大量做空恐慌指数的时候,意味着市场的避险情绪开始消散,金价也就失去了一个重要支撑。

TBT自去年12月开始整体转跌,现货黄金则走出一条上行通道。但时间来到9月底,两者的整体价格运行趋势出现早期反转征兆。

其次,分析师提醒 投资者仍需关注美元和美债收益率的状况。众所周知,在历史上,美元和美债均是黄金的最大“竞争对手”。分析指出,虽然近段时间美元和黄金的负相关性有所减弱,但美债收益率与金价的关联程度依然很高。鉴于长期美债收益率正快速回升,并朝着2016年夏季以来的最高水平迈进,分析人士预计这将导致金价持续下跌。

第三点,从技术面来看,金价的支撑并不稳固。

RSI指标仍然低于50,表明多头处于弱势地位,鉴于 现货金目前缺乏持续上行动能,未来能否吸引新的买盘入市也要打上一个大大的问号。除了RSI指标之外,MA移动均线和MACD指标也显示,金价短期内难有起色。

分析师认为,黄金价格正逐步形成一条下行通道,金价连续第二周收于50日移动均线和1500美元的心理价位之下,足以吓退大量多头。如果下行通道真的形成,SeekingAlpha预计未来几周金价将跌至1450-1460美元区间。

最后再来看金甲虫指数(HUIGoldBugsIndex)和金矿商看涨指数的情况。这两个指标都延续了2016年夏季以来的看跌模式,这暗示了矿业 股票的疲软。矿业处境挣扎,从侧面印证了金价的低迷。

综上所述,分析师直言,黄金多头接下来的日子怕是越来越难过了。从历史经验来看,当被动资金最大限度地做多,而生产者和掉期交易商最大限度地做空时,金价很快就会面临下行压力,这和2016的情况类似。分析人士还表示,黄金价格之所以仍没有出现大跌,是因为避险情绪仍在发挥最后一点余威。但是随着贸易局势持续缓和,避险情绪对 金价走势的短期支撑很快就会失效,届时黄金将面临更大的下修风险。

迄今为止,多头阵营仍在关键支撑1484.5-1488.2美元上方维持胜利者的姿态。

动能指标已经追平了盘面,1490上方的持续价格走势将有助于抵消此前下跌的影响。

不过必须看到金价收在1500.9-1503美元上方,在此之前,金价将容易受到抛售浪潮的影响。

偏向:中性偏多

阻力位:1494.7-1495.4;1500.9-1503;1513-1515.6;1527.5

支撑位:1484.5-1488.2;1465;1450-1454;1413.2

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